转眼，2022年已经过半，全球股市经历了动荡不安的上半年。先是3月恒指跌破2万点、4月沪指紧随其后，跌破 3000关键点位、6月道指失守3万点关口。
与去年同期全球主要股指均录得上涨相比，2022 年前六个月全球股市的表现可谓充满了阴霾。A股创下新低后，底部迎来强劲支撑，4月底开启探底回升行情，整体来看，中国资产无论是A股还是港股的表现均优于美股。
不管全球宏观局势如何变化，中国市场依然存在着不少机会。A股即将进入到中报披露期，从已预告的个股业绩来看，在新能源、化工和军工等领域增幅明显。
经历了上半年市场的持续震荡，私募基金管理人布局市场的热情同比上年有所减退。根据私募排排网统计数据显示，今年以来私募管理人共计备案1.6万只私募基金，与去年同期的3.97万只相比，跌幅为60%。但是，随着市场回暖，私募基金管理人布局市场的热情或许会同时高涨。
阿巴马资产新基金数量领跑，以备案117只居首
根据私募排排网统计数据显示，今年以来证券类私募管理人共计备案1.19万只私募基金，与去年同期3.04万只相比，跌幅为60.9%。
从备案基金数量来看，今年以来新基金备案数量超过50只的证券类私募管理人仅有5家，分别是阿巴马资产、华软新动力、一村投资、梅山保税港区凌顶投资、博润银泰投资。
其中，阿巴马资产是唯一一个备案数量超过100只的私募管理人，以备案117只基金位居榜首。
据悉，阿巴马资产成立于2014年，资产管理规模超百亿元，今年以来收益为***%。阿巴马从产业视角和周期视角出发，践行价值投资理念，通过将多种资产进行组合配置，将资产在稳健维度和增长维度进行动态配置，通过对信用市场和二级市场的动态仓位调整，同时获取债券的信用风险收益和优质上市公司的成长性收益。
其团队核心成员詹海滔拥有十年证券从业经验，现任珠海阿巴马资产管理有限公司总经理，投资决策委员会主席，上交所ETF理财师、环球老虎财经资深作者，先后在指南针科技发展有限公司从事上交所TopView赢富数据大数据挖掘工作。
华软新动力以备案91只基金排名第二，资产规模也超过百亿，今年以来收益为***%。作为前沿投资与配置理论的实践者，新动力资产致力于成为中国交易金融市场上专业的多资产多策略资产管理机构。通过多资产多策略的战略战术组合配置、基于量化评测的对冲基金遴选体系，以及实战和创新的投后管理与风控系统，新动力资产在“配”、“选”、“管”全流程上构建稳健配置型FOHF组合基金产品。
一村投资以备案64只基金排名第三，今年以来收益为***%。一村投资成立于2010年，公司主要业务方向包括投资管理外包服务、投资顾问等业务，致力于为高端客户提供专业、优质的投资理财产品及服务。公司的管理团队和投资研究队伍均来自国内知名大型基金管理公司，具有十年以上投资管理经验。
从备案基金数量较多的私募管理人办公所在地来看，主要分布在北京、深圳、上海等私募重镇地区，此外，在广州、厦门、杭州等地也有分布。
从公司规模来看，今年以来备案基金前20的私募管理人中，公司规模超百亿的占了50%。
机构纷纷看多后市 重点关注新能源、光伏
从众多私募机构来看，对于后市持乐观态度。
广州雪球投资董事长李昌民认为，接下来行情发展将围绕半年报展开，市场经过两个多月的上涨，已经上攻到今年2-3月份的密集成交区，预计经过震荡整理后市场仍然将继续上攻。
一是在疫情冲击下，当前货币政策较为宽松，属于宽信用低利率的阶段，现阶段货币政策有利于资本市场估值提升;二是今年以来管理层不断加大经济刺激力度放松银根，但是从银行流出的资金并没有大规模进入楼市，房住不炒已经成为共识，A股将有望在地产之后成为最大的蓄水池，承接巨量的流动性。
在投资策略方面，由于全球政治动荡以及美联储加息缩表，为全球经济再来了不确定性，尤其对外循环影响较大的企业影响较大。未来投资将以内循环为主，选择现金流丰富，护城河宽，景气度高的行业进行分散投资。
圆融投资股票投资部认为，目前市场还未形成转向下跌的逻辑，同时在经济复苏节奏不明朗的情况下，中报期和三季报期指引的高景气度成长股仍然具备相对优势和结构性机会。
具体来看，在外部衰退、国内市场流动性没有实质性收紧以及疫后复苏板块逻辑有待验证的情况下，成长股受到资金偏爱。4月底以来指数较大幅度反弹，基金融资情况好转，基金重仓股纷纷新高。
目前重点关注光伏行业受益于产业链利润重新分配、新技术进步提效的环节以及供需错配带来的卡脖子环节;医药关注基因细胞治疗上游和生命科学上游相关;新能源汽车关注新技术路线。
万霁资产董事长牛春宝认为，光伏和新能源汽车是主赛道，并且在光伏中最为看好的子赛道是逆变器。最近几天，不仅散户在找逆变器和储能概念，就连各大机构的研究员，也都在盘中加点推荐。
驱动逆变器上涨的核心背景还是欧洲高增。但罗马不是一天建成的，这样炒，已经有过热风险。整体上继续看好光伏、新能源汽车、IBGT、CXO、次高端白酒和疫苗6大行业，但坚定提示逆变器和储能短期大幅回调风险!
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